Арбитраж криптовалют в 2018 году

Виды криптовалютного арбитража Механизм криптовалютного арбитража – 2018 Пример арбитража Где следить за разницей цен для арбитража криптовалют? Преимущества и риски криптовалютного арбитража Пока...

• Виды криптовалютного арбитража
• Механизм криптовалютного арбитража – 2018
• Пример арбитража
• Где следить за разницей цен для арбитража криптовалют?
• Преимущества и риски криптовалютного арбитража

Пока крипторынок находится на стадии стабилизации и одновременно продолжает бурное развитие, цены на одни и те же криптовалюты на разных биржах довольно сильно разнятся. Разница цен обусловлена количеством и соотношением продавцов и покупателей на разных биржах. Предприимчивых участников рынка это наталкивает на мысли про арбитраж криптовалют, т.е возможности заработка на разнице курса. Широкий разброс цен обусловлен еще и разными целями покупателей: кому-то нужно приобрести BTC для срочного платежа, поэтому он готов покупать токены по текущим ценам, кто-то пришел на биржу с целью долгосрочного инвестирования — он будет ждать более выгодной цены.

Наверняка некоторые слышали о таком явлении, как KimChi Premium. Этим словом объясняется феномен разницы цен на BTC между Азией и Западом (пожалуй, это самый прибыльный арбитраж в истории крипторынка). Первые упоминания KimChi Premium появились в декабре 2017-го, когда разница между ценами на BTC достигла 30%. Рекордное же значение было зафиксировано 8 января 2018 года, когда разница составляла порядка 50%. Красным цветом на графике обозначена цена на корейских биржах.

Многие корейцы в это время покупали криптовалюты в Таиланде или Гонконге за наличные, чтобы продать потом на своих местных биржах. Конечно, рынок не так часто дарит такие шансы, однако возможность для арбитража всегда есть, достаточно взглянуть, как разнятся цены на BTC на разных биржах на Coinmarketcap. Но об этом будет чуть дальше, пока разберемся в теории.

Что такое арбитраж криптовалют?

Арбитражем криптовалют называют способ торговли, при котором трейдер покупает монеты на одной криптобирже по низкому курсу, а продает на другой по более высокому. Арбитраж между криптовалютами в теории выглядит очень просто: купить дешевле, а продать дороже. Фактически при арбитраже вы покупаете криптовалюту в одном месте, а продаете в другом, занимаясь, по сути, спекуляцией. Этот вид заработка на криптовалютах относительно безопасен. Правда, всегда остается риск, что во время перепродажи цена актива резко изменится.

Арбитраж — это не новое понятие, оно пришло с классических финансовых рынков. Например, на Форексе достаточно часто возникает возможность совершить арбитраж, когда одна валюта стоит по-разному на разных рынках. В случае Форекса и других традиционных рынков арбитраж недоступен для обычных игроков с небольшими объемами, так как игра стоит свеч только при работе с большими суммами. Поэтому чаще всего арбитражем занимаются крупные инвестфонды и финансовые учреждения. Кроме того, специальные роботы, вычисляющие выгодные для арбитража валюты, недоступны простым смертным.

Вход же на рынок криптовалютного арбитража относительно прост и доступен. В статье мы разберем процесс арбитража, приведем примеры, а также поговорим о рисках.

Виды криптовалютного арбитража

Трейдеры-арбитражники используют ряд стратегий. Из них можно выявить три наиболее популярные:

Межбиржевой

Именно этому виду заработка как раз посвящена наша статья. Такой вид заработка довольно просто осуществить, обладая небольшим депозитом. Межбиржевой арбитраж предполагает покупку криптовалюты на одной бирже, а продажу на другой. Разница в цене покупки и продажи будет считаться заработком на арбитраже.

Внутрибиржевой

Внутрибиржевой арбитраж - это менее популярный тип заработка на арбитраже. Он предполагает использование нескольких пар. Например, вы можете купить BTC за ETH, затем протать BTC за LTC и поменять LTC на ETH. Найти такие пары достаточно сложно, но этот вариант выгоднее, так как не нужно тратить средства на межбиржевые комиссии.

Арбитраж фьючерса на индекс

Эта возможность появилась недавно, когда некоторые биржи добавили фьючерсы на BTC. Грамотные трейдеры ищут возможность изучения процентной ставки по фьючерсным контрактам и извлекают выгоду при неправильной оценке актива.

Механизм криптовалютного арбитража – 2018

Арбитраж между криптовалютами в теории выглядит очень просто: купить дешевле, а продать дороже. Фактически при арбитраже вы покупаете криптовалюту в одном месте, а продаете в другом, занимаясь, по сути, спекуляцией. Этот вид заработка на криптовалютах относительно безопасен. Правда, всегда остается риск, что во время перепродажи цена актива резко изменится.

Итак, как заработать на арбитраже криптовалют в 2018 году?

1. Сначала мы находим криптовалюту, которая стоит дешевле на бирже А, чем на бирже Б. В этом нам поможет сайт Coinmarketcap: открываете страницу с криптовалютой и идете на вкладку Markets. Откроется список бирж и цен.

2. Теперь нужно выбрать 2 биржи с максимальным спредом между ценами на BTC. Идем на эти биржи и заводим аккаунты, если их еще нет.
3. Однако перед тем, как заводить аккаунт, обязательно узнайте размер комиссий на бирже. Посчитайте, какой будет ваша прибыль с учетом всех вычетов биржи. Обратите внимание, что сумма, которой вы заходите в сделку, должна превышать комиссии как минимум в три раза.  Если игра стоит свеч — продолжайте.

Теперь можно переходить непосредственно к покупке криптовалют и получению прибыли.

Мы рекомендуем перед принятием решения об арбитраже ознакомиться с текущей ситуацией на рынке. Флетовое состояние рынка — лучшее время для совершения сделок такого рода. Неплохо будет дополнительно почитать новости: возможно, что рынок ждет какого-то важного события, а флет — всего лишь затишье перед бурей.

Подытожим: арбитраж криптовалют актуален при соблюдении следующих условий:

1. Ваш бюджет более 100 $.
2. Комиссия за сделки составит меньше вашего потенциального дохода.
3. Арбитраж криптовалют происходит при низкой активности в торгах.
4. Разница в котировках — не меньше 2%.

Стратегия арбитража криптовалют

Сейчас мы рассмотрим самую оптимальную стратегию криптовалютного арбитража, которую можно реализовать даже с небольшим депозитом.

Если у вас нет специальных инструментов, разницу курсов криптовалюты к BTC вы можете отслеживать через Coinmarketcap в разделе Markets:

Мы видим, что сегодня, 27.09.2018, арбитражник может купить BTC на DOBI trade по $6442, а продать на EXX — по $6684. Разница составляет порядка 3,5%, а значит, потенциально сделка может быть выигрышной.

Где следить за разницей цен для арбитража криптовалют?

Помимо Coinmarketcap, вы можете следить за курсами криптовалют в реальном времени на сервисе Bitcoinity. Здесь можно наглядно увидеть разницу в ценах на BTC на разных биржах.

Тем, кому удобнее работать на смартфоне, предлагаются инструменты приложений zTrader, TabTrader, где можно подключать информацию с разных бирж.

Преимущества и риски криптовалютного арбитража

На первый взгляд арбитраж криптовалют целиком состоит из одних преимуществ:

1. Высокая волатильность. Рынок все еще остается неустойчивым, а любой трейдер знает, что там, где волатильность, есть большой потенциал для заработка.
2. Большой выбор криптобирж. На момент написания этой статьи в Coinmarketcap добавлено 217 криптобирж. На большинстве из них для регистрации не требуется ничего, кроме логина и почтового адреса.
3. Неразвитость рынка. Несмотря на хайп, рынок криптовалют оценивается экспертами как зарождающийся. Так, на момент написания статьи капитализация составляет $220 млрд, тогда как капитализация фондового рынка оценивается почти в $80 трлн. Сравнительно низкое количество трейдеров, отсутствие регулирования, низкая конкуренция по сравнению с традиционными рынками потенциально благоприятствуют арбитражникам.
4. Возможность быстрой прибыли. Криптовалютный рынок позволяет совершать арбитражные сделки в узком временном промежутке, что позволяет реализовывать активы гораздо быстрее, чем в случае с традиционными рынками.

Однако не все так радужно, а там, где есть возможность без усилий заработать, высок риск и много потерять. Вы можете споткнуться о:

1. KYC — на некоторых биржах введена процедура «знай своего клиента», или обязательная идентификация пользователя. Обычно проверка документов биржей занимает около недели, а учитывая волатильность рынка, за это время потенциальная сделка потеряет свою актуальность;
2. риск взлома биржи. Хранение криптовалют на горячих биржевых кошельках всегда опаснее, чем на холодных. Однако для того, чтобы провести арбитражную сделку, необходимо иметь деньги на счету биржи;
3. необходимость работать большими объемами. Мы уже писали, что, чтобы получить реальный доход от арбитража, нужно торговать объемами, как минимум в три раза превышающими комиссии бирж;
4. высокую волатильность. Этот факт, рассматриваемый нами как способствующий арбитражу, может оказаться и препятствием: если во время проведения сделки цена резко упадет, трейдер не сможет заработать на арбитраже криптовалют;
5. медленные транзакции. Несмотря на то, что блокчейн позиционируется как решение медленных банковских транзакций, перевод криптовалюты с одной биржи на другую иногда идет несколько часов. При упомянутой выше высокой волатильности промедление может лишить трейдера профита;
6. нарастающую конкуренцию. Чем больше людей узнают об арбитраже криптовалют, тем сложнее на нем становится зарабатывать с небольшими объемами.

Если, прочитав обо всех недостатках криптовалютного арбитража, вы все-таки не испугались, хотим дать вам напоследок несколько советов:

1. Мониторьте рынок: смотрите форумы и Telegram-каналы, где публикуется информация о листингах на новые биржи. Часто при листинге цена актива значительно занижается, а значит, это идеальное время для арбитража.
2. Используйте только надежные биржи: читайте отзывы и обзоры, прежде чем отправить на биржу свои деньги.
3. Не храните все средства на одной бирже, распределяйте свои активы в нескольких местах. В идеале используйте как холодные, так и горячие методы хранения криптовалюты.
4. Диверсифицируйте риски: не проводите арбитражные сделки всем депозитом.